صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۹۲۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱,۴۵۹	۴۸.۲۳ %	۵۶۱,۶۶۶	۴.۳۳ %	۱,۰۱۰,۸۱۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۵,۸۰۱	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۱۲۰	۴۷.۴۷ %	۲۹۳,۲۰۲	۲.۲۲ %	۱,۰۰۶,۳۶۹	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۹,۷۲۹	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۷	۴۸.۶۴ %	۲۸۷,۹۹۷	۲.۱۴ %	۹۹۹,۲۵۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵,۹۴۴	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۸	۴۸.۶۹ %	۷۱,۰۷۴	۰.۵۳ %	۹۹۵,۶۷۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۷,۱۶۴	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۸	۴۸.۷۴ %	۶۵,۹۳۲	۰.۴۹ %	۹۹۵,۶۷۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۳,۵۲۲	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۷,۵۸۰	۴۸.۷۷ %	۶۰,۷۴۷	۰.۴۵ %	۹۹۵,۶۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۴,۸۱۷	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰,۲۳۸	۴۸.۵۱ %	۶۲,۷۷۵	۰.۴۷ %	۹۹۳,۰۲۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۷۰۴	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۴۶۳,۵۴۱	۴۸.۴۷ %	۷۴,۲۲۳	۰.۵۶ %	۹۸۷,۰۷۳	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۹,۰۷۰	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷,۸۰۸	۴۸.۴۶ %	۷۴,۷۵۴	۰.۵۶ %	۹۸۷,۰۷۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۴	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۵۴,۱۹۹	۴۸.۴۸ %	۷۳,۱۰۳	۰.۵۵ %	۹۸۱,۰۸۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...135 »