صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۲,۹۵۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۳۴۲,۱۷۴	۴۸.۰۸ %	۲۶۸,۰۳۹	۲.۰۳ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۹,۳۳۲	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰,۸۷۸	۴۸.۰۳ %	۲۷۴,۱۲۹	۲.۰۸ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۵,۷۱۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۲۲۴	۴۸.۰۵ %	۲۷۰,۵۸۵	۲.۰۵ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲,۰۹۱	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۴۷۰,۲۰۳	۴۹.۳۸ %	۶۵,۱۶۶	۰.۵ %	۷۷۶,۹۴۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸,۷۰۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹,۸۲۷	۴۹.۰۱ %	۶۰,۰۶۷	۰.۴۶ %	۸۸۸,۹۷۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴,۱۳۲	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۲۹۴	۴۹.۵۱ %	۶۹,۳۴۹	۰.۵۳ %	۸۹۱,۵۰۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰,۶۰۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲,۹۳۵	۴۹.۵۳ %	۶۵,۶۲۰	۰.۵ %	۸۹۱,۱۵۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۰۶۳	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۱۹۳	۴۷.۸۹ %	۷۷,۸۴۵	۰.۶۱ %	۸۹۰,۳۳۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۴,۹۴۴	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۶۳۶	۴۷.۸۴ %	۸۲,۴۴۸	۰.۶۵ %	۸۸۹,۹۸۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۳۲۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۹۳۴	۴۶.۹۵ %	۹۲,۹۵۷	۰.۷۳ %	۸۸۹,۶۳۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...135 »