صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۳,۵۶۱ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۱,۲۷۶ | ۳۹.۱۸ % | ۶۴,۹۲۴ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۹۶۰ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱ % | ۷۲,۷۱۱ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۳۶۲ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۲ % | ۶۹,۱۵۳ | ۰.۶ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۵,۴۸۸ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۴ % | ۶۵,۷۷۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۳,۰۳۴ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۶ % | ۶۲,۲۲۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۰,۵۸۲ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۸ % | ۵۸,۷۰۸ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹,۸۷۴ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۱۱۶ | ۳۷.۵۱ % | ۶۳,۳۴۳ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۴,۰۹۳ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷,۲۸۸ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۱,۴۱۶ | ۳۷.۵۱ % | ۶۲,۷۰۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۸۴,۰۱۷ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۴,۶۹۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۳,۷۷۲ | ۳۷.۴۶ % | ۶۶,۹۹۶ | ۰.۶ % | ۱,۳۸۳,۹۳۳ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۳,۶۵۸ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۲۰۹ | ۳۷.۳۸ % | ۶۳,۶۵۰ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۳,۹۱۸ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |