صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸,۵۳۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰,۱۴۴	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۲۶۰	۳۸.۹ %	۲۵۷,۱۱۱	۲.۱۵ %	۱,۳۹۹,۴۳۸	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۸,۸۳۸	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۹۹۱	۳۵.۴۸ %	۲۵۶,۴۶۲	۲.۲۶ %	۱,۳۹۸,۷۶۴	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۳,۹۴۶	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۹,۱۴۲	۳۵.۷۲ %	۷۴,۵۳۹	۰.۶۵ %	۱,۶۵۶,۹۲۱	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۱,۶۴۷	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۱۴۷,۹۰۴	۳۶.۱۶ %	۷۱,۷۶۳	۰.۶۳ %	۱,۶۷۹,۹۵۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۱,۸۴۸	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۴,۴۶۵,۴۹۲	۳۷.۹۱ %	۶۸,۵۸۹	۰.۵۸ %	۱,۶۷۴,۳۲۵	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۹,۹۶۲	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۴۶۳,۰۳۵	۳۸.۱۶ %	۶۵,۲۳۱	۰.۵۶ %	۱,۶۷۶,۸۶۳	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷,۳۹۵	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۴۶۲,۵۲۹	۳۸.۱۸ %	۶۲,۴۱۰	۰.۵۳ %	۱,۶۷۶,۵۲۵	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴,۸۳۱	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۴۵۶,۷۹۶	۳۸.۱۵ %	۶۴,۷۸۴	۰.۵۵ %	۱,۶۷۶,۵۲۵	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹,۴۷۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸,۶۲۵	۳۷.۵۶ %	۶۲,۱۹۷	۰.۵۴ %	۱,۶۷۰,۷۴۴	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸,۳۱۵	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۰,۳۱۸	۳۷.۵۸ %	۵۸,۹۵۰	۰.۵۱ %	۱,۶۵۶,۰۶۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...135 »