صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰,۲۴۱ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۱۲۵ | ۴۰.۸۸ % | ۷۳,۲۳۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۸۹۱ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۱۲۵ | ۴۰.۹ % | ۶۹,۸۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۳,۸۲۲ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۸۴۷ | ۴۰.۶۵ % | ۶۶,۵۴۷ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۵۰۳ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۰,۲۸۸ | ۴۰.۲۸ % | ۶۲,۳۹۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۶۸,۳۳۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳,۸۱۲ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۹,۵۴۱ | ۴۰.۴۸ % | ۵۹,۹۸۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۳,۰۴۷ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۵۲۷ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۳۹۹ | ۴۰.۳۶ % | ۷۷,۴۲۲ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۴۷,۹۴۹ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶,۵۹۱ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۴۸۱ | ۴۱.۰۵ % | ۵۹,۷۵۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۵۱,۰۳۷ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳,۱۷۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۲ % | ۵۶,۵۷۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۹۱۶ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۴ % | ۵۳,۲۱۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸,۶۶۱ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۷ % | ۴۹,۸۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |