صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۲۷۰ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸,۵۰۷ | ۴۱.۲۷ % | ۴۹,۸۴۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۶,۰۲۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۳,۶۴۱ | ۴۱.۲۶ % | ۴۷,۱۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳,۷۸۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۴۲۲ | ۴۱.۰۴ % | ۶۳,۷۴۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۱,۵۵۰ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸,۷۲۳ | ۴۱.۰۱ % | ۶۶,۰۶۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۴۸۲ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۸,۳۰۷ | ۴۰.۹۳ % | ۶۳,۵۲۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۹,۳۸۰ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۹۰۱ | ۳۹.۵۹ % | ۶۴۴,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۱,۰۹۱,۲۴۹ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۷۰۸ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۱۶۹ | ۳۹.۴۸ % | ۲۳۹,۶۹۲ | ۲.۱۹ % | ۱,۰۹۲,۰۶۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۳,۹۴۲ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۴,۲۲۶ | ۴۰.۹ % | ۵۷,۸۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۴۶,۴۵۴ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۷,۰۱۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۵ % | ۵۴,۱۰۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۳۸,۰۹۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۴,۷۰۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۸ % | ۵۰,۵۴۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۳۷,۷۹۰ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |