صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۴,۶۲۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۲۳۹	۴۵.۰۳ %	۳۲,۸۸۵	۰.۳۱ %	۷۹۸,۸۶۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲,۴۹۳	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۸۳۰,۲۳۴	۴۴.۹۸ %	۳۷,۰۳۹	۰.۳۴ %	۷۹۸,۵۹۶	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۵,۳۳۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۰۰۸	۳۹.۰۷ %	۴۲,۹۷۸	۰.۴۶ %	۷۲۷,۰۷۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۱,۲۲۵	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۷۵۹	۳۹.۳۹ %	۶۲,۵۱۲	۰.۶۷ %	۷۲۱,۹۴۹	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹,۹۸۱	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۳۰۳	۳۸.۸ %	۶۲,۷۷۰	۰.۶۷ %	۷۱۹,۴۷۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۵۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۰,۰۵۳	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۳۲۸	۳۸.۹۴ %	۵۵,۳۰۳	۰.۵۹ %	۷۱۸,۱۰۴	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۵۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۸,۸۱۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۸۴	۳۸.۲۵ %	۵۲,۵۳۰	۰.۵۷ %	۷۲۱,۴۱۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۵۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۶,۶۶۹	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۸۴	۳۸.۲۷ %	۴۹,۸۵۵	۰.۵۴ %	۷۲۱,۴۱۸	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۵۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۴,۵۲۲	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۸۴	۳۸.۲۹ %	۴۷,۱۸۴	۰.۵۱ %	۷۲۱,۴۱۸	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۵۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۲,۳۷۶	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۸۴	۳۸.۳۱ %	۴۴,۵۱۷	۰.۴۸ %	۷۲۱,۴۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...135 »