صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۵۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۱,۴۲۲	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۷۰۱	۳۹.۶۳ %	۱۸,۷۲۳	۰.۲ %	۶۶۵,۹۲۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۵۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۹,۲۹۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۷۰۱	۳۹.۶۵ %	۱۶,۴۳۲	۰.۱۸ %	۶۶۵,۹۲۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۵۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷,۱۶۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۵۴۵	۳۹.۵۲ %	۲۶,۸۴۳	۰.۲۹ %	۶۶۵,۹۲۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۵۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۷,۸۱۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۴۷۱	۳۹.۶۵ %	۲۵,۸۴۶	۰.۲۸ %	۶۶۴,۷۳۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۵۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵,۶۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰,۹۷۵	۳۹.۵۸ %	۳۰,۵۷۵	۰.۳۴ %	۶۶۴,۷۳۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۶۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱,۵۴۷	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸,۳۵۰	۴۱.۱۹ %	۴۷,۷۰۶	۰.۵۱ %	۶۶۴,۴۲۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۶۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶,۴۵۰	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۵۴۹	۴۲.۲۳ %	۴۷,۳۱۲	۰.۵ %	۶۶۷,۶۲۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۶۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۱,۲۳۱	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۹۴۴,۵۳۷	۴۲.۳ %	۴۴,۶۰۱	۰.۴۸ %	۶۶۳,۰۲۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۶۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹,۱۱۲	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۴۳,۹۲۰	۴۲.۳۲ %	۴۲,۲۵۷	۰.۴۵ %	۶۶۲,۸۴۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۶۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۹۹۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۴۲,۰۷۲	۴۲.۳۲ %	۴۱,۳۲۲	۰.۴۴ %	۶۶۲,۸۴۸	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...135 »