صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۵۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷,۹۳۳	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۲۳۴	۳۹.۱۱ %	۴۱,۹۳۸	۰.۴۵ %	۷۲۵,۳۳۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۵۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵,۷۸۴	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۲۳۴	۳۹.۱۳ %	۳۹,۲۸۰	۰.۴۳ %	۷۲۵,۳۳۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۵۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷,۲۸۵	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲,۹۲۵	۳۸.۴۴ %	۳۶,۵۴۳	۰.۴ %	۷۲۳,۶۵۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۵۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵,۱۴۰	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲,۹۲۵	۳۸.۴۶ %	۳۳,۸۹۴	۰.۳۷ %	۷۲۳,۶۵۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۵۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۲,۹۹۷	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲,۹۲۵	۳۸.۴۸ %	۳۱,۲۴۹	۰.۳۴ %	۷۲۳,۶۵۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۵۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۰,۸۵۵	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲,۹۲۵	۳۸.۵ %	۲۸,۶۰۸	۰.۳۱ %	۷۲۳,۶۵۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۵۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۶,۷۳۴	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲,۱۷۲	۳۷.۶۴ %	۲۶,۶۴۳	۰.۳ %	۷۲۰,۸۰۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۵۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۷,۵۹۶	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲,۰۱۵	۳۸.۶ %	۲۸,۵۷۳	۰.۳۱ %	۷۰۳,۲۰۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۵۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵,۵۸۱	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴,۷۶۲	۳۸.۷۹ %	۲۴,۱۱۳	۰.۲۶ %	۷۰۱,۲۵۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۵۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸,۷۰۱	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸,۵۹۴	۳۹.۷ %	۲۱,۴۴۷	۰.۲۳ %	۶۶۱,۱۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...135 »