صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۹۵۴ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۹۹۳ | ۳۳.۴۵ % | ۱۲,۰۳۱ | ۰.۲۵ % | ۱۸۰,۳۴۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۰۶۵ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۷۸۰ | ۳۳.۲۶ % | ۲۱,۰۹۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲,۶۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۳۸۰ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۷۷۷ | ۳۴.۲۳ % | ۲۱,۱۶۹ | ۰.۴۴ % | ۱۷۹,۵۸۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۳۸۶ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۳۴.۷۹ % | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۹,۳۵۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲,۶۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۳۹۱ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۰۶۱ | ۳۴.۴۸ % | ۲۳,۳۵۹ | ۰.۴۷ % | ۲۶۸,۱۸۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰,۸۶۷ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۷۰۴ | ۳۵.۹۴ % | ۲۶,۳۱۴ | ۰.۵۲ % | ۲۶۸,۸۱۰ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۰۸۹ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۷ % | ۳۳,۶۴۸ | ۰.۶۷ % | ۲۶۸,۴۰۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۱۵۱ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۹ % | ۳۲,۲۷۱ | ۰.۶۵ % | ۲۶۸,۳۰۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۰۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۲۷۴ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۲۶۹ | ۳۵.۴۱ % | ۳۱,۰۱۶ | ۰.۶۲ % | ۲۶۸,۲۷۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۱۷۴ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۲ % | ۳۰,۲۰۱ | ۰.۶ % | ۲۶۷,۱۹۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |