صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۹۷۸	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۶۹	۳۹.۴۵ %	۱۳,۳۱۴	۰.۲۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۱۳۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۳۷۱	۳۹.۳۵ %	۱۸,۳۰۰	۰.۳۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۸۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۶۷۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۵۸	۳۱.۳ %	۴۲۱,۳۸۴	۸.۲۳ %	۲۲۵,۴۷۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸,۶۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۵۰۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۴۹۵	۳۱.۷ %	۱۵,۹۳۳	۰.۳۱ %	۲۲۵,۷۱۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲,۳۲۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۷ %	۲۱,۴۶۳	۰.۴۳ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۱۹۱	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۹ %	۲۰,۳۲۹	۰.۴۱ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۸,۰۹۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۲۱ %	۱۹,۱۹۶	۰.۳۹ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵,۶۵۷	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۹۳۵	۳۰.۲۵ %	۷۰,۸۱۱	۱.۴ %	۱۸۱,۲۵۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۹,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰,۹۴۲	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۹۲	۲۷.۶۳ %	۲۶,۳۴۳	۰.۵۵ %	۱۸۱,۵۰۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۶۹	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۲۴۷	۲۷.۶۳ %	۲۶,۰۸۲	۰.۵۴ %	۱۸۱,۵۰۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...135 »