صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۰۶۶ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۷۳ % | ۲۱,۵۱۰ | ۰.۴۶ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۲,۸۶۴ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۰۷۲ | ۴۵.۵۸ % | ۲۰,۱۴۱ | ۰.۴۳ % | ۷۰,۹۲۴ | ۱.۵۲ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۰۱۸ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۹۷۳ | ۴۵.۶۲ % | ۱۸,۷۷۵ | ۰.۴ % | ۷۱,۵۷۴ | ۱.۵۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۰۴۵ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۸۰۳ | ۴۳.۶۵ % | ۱۷,۶۱۲ | ۰.۳۸ % | ۱۷۸,۰۶۸ | ۳.۷۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۱۷۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۵۶ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۳۵ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۸۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۴۷۹ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۵۹ % | ۱۴,۸۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۸۴۷ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۶۲ % | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۲۹ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۲۱۴ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۹۱۶ | ۴۲.۷ % | ۱۲,۵۴۱ | ۰.۲۷ % | ۱۷۹,۸۰۸ | ۳.۹۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۷۵۴ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۶۸ | ۳۳.۴۹ % | ۵۵۷,۱۶۰ | ۱۱.۶۶ % | ۱۷۹,۷۸۶ | ۳.۷۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۱۱۴ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۹۸ | ۳۴.۸۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۰.۲۷ % | ۱۷۹,۷۲۱ | ۳.۶۹ % |