صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۴,۵۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۲۲۷ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۷۲۰ | ۳۹.۳۲ % | ۲۵,۶۷۸ | ۰.۴۹ % | ۲۶۷,۱۰۵ | ۵.۰۶ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴,۴۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۷۶۲ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۸۳۷ | ۳۹.۸۸ % | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۴۷ % | ۲۶۷,۱۴۸ | ۵.۰۲ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۴,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶,۸۷۷ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۲۲ | ۳۹.۰۲ % | ۲۳,۴۴۲ | ۰.۴۵ % | ۲۶۵,۱۲۰ | ۵.۰۷ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵,۰۲۰ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۲۲ | ۳۹.۰۵ % | ۲۱,۹۴۰ | ۰.۴۲ % | ۲۶۴,۹۰۲ | ۵.۰۷ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۴,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳,۱۶۴ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۳۷۴ | ۳۹.۰۲ % | ۲۲,۹۴۹ | ۰.۴۴ % | ۲۶۴,۸۷۵ | ۵.۰۷ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۴,۱۵۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۶۸۶ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۳۳۳ | ۳۸.۶۹ % | ۵۱,۴۴۴ | ۰.۹۹ % | ۲۳۴,۰۵۱ | ۴.۵۱ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴,۰۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۰۲۵ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۹۳۴ | ۳۹.۸۸ % | ۱۹,۹۵۲ | ۰.۳۸ % | ۲۳۳,۳۲۳ | ۴.۴۷ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴,۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۷۶۶ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۷۷۰ | ۳۹.۵۶ % | ۱۸,۴۴۵ | ۰.۳۶ % | ۲۳۳,۲۵۴ | ۴.۴۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴,۳۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۶۸۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۶۰۵ | ۴۰.۱۵ % | ۱۶,۹۴۸ | ۰.۳۲ % | ۲۳۳,۱۸۴ | ۴.۴۵ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۵,۸۵۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۷۲۲ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۲۳۳ | ۴۰.۴۳ % | ۱۵,۴۵۴ | ۰.۲۹ % | ۲۲۶,۶۸۴ | ۴.۳۲ % |