صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۵,۸۵۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۸۷۵ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۲۳۳ | ۴۰.۴۵ % | ۱۳,۹۶۳ | ۰.۲۷ % | ۲۲۶,۶۸۴ | ۴.۳۲ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۵,۸۵۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۹۷۲ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۰۲۲ | ۴۰.۴۶ % | ۱۳,۶۵۹ | ۰.۲۶ % | ۲۲۶,۶۸۴ | ۴.۳۳ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۵,۷۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۹۷۸ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۸۶۹ | ۳۹.۴۵ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۲۶ % | ۲۲۵,۸۵۲ | ۴.۳۹ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۵,۷۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۱۳۷ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۳۷۱ | ۳۹.۳۵ % | ۱۸,۳۰۰ | ۰.۳۶ % | ۲۲۵,۸۵۲ | ۴.۳۹ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۵,۸۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۶۷۸ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۵۵۸ | ۳۱.۳ % | ۴۲۱,۳۸۴ | ۸.۲۳ % | ۲۲۵,۴۷۱ | ۴.۴ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۸,۶۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۵۰۱ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۴۹۵ | ۳۱.۷ % | ۱۵,۹۳۳ | ۰.۳۱ % | ۲۲۵,۷۱۳ | ۴.۳۹ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۳۲۳ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۵۰ | ۲۹.۱۷ % | ۲۱,۴۶۳ | ۰.۴۳ % | ۲۲۵,۶۴۹ | ۴.۵۴ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۱۹۱ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۵۰ | ۲۹.۱۹ % | ۲۰,۳۲۹ | ۰.۴۱ % | ۲۲۵,۶۴۹ | ۴.۵۵ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۰۹۳ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۵۰ | ۲۹.۲۱ % | ۱۹,۱۹۶ | ۰.۳۹ % | ۲۲۵,۶۴۹ | ۴.۵۵ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۹,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۶۵۷ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۹۳۵ | ۳۰.۲۵ % | ۷۰,۸۱۱ | ۱.۴ % | ۱۸۱,۲۵۷ | ۳.۶ % |