صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۰۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۲۷۴ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۲۶۹ | ۳۵.۴۱ % | ۳۱,۰۱۶ | ۰.۶۲ % | ۲۶۸,۲۷۷ | ۵.۳۷ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۱۷۴ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۲ % | ۳۰,۲۰۱ | ۰.۶ % | ۲۶۷,۱۹۸ | ۵.۳۱ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۲۹۹ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۴ % | ۲۸,۷۹۶ | ۰.۵۷ % | ۲۶۷,۱۷۱ | ۵.۳۱ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۴۲۶ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۷ % | ۲۷,۴۰۰ | ۰.۵۵ % | ۲۶۷,۱۲۰ | ۵.۳۱ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۴,۲۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴,۶۱۶ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۴۰۶ | ۳۷.۰۲ % | ۳۳,۲۷۱ | ۰.۶۵ % | ۲۶۷,۶۱۳ | ۵.۲۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۴,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳,۹۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۴۶ | ۳۶.۴۸ % | ۳۱,۹۱۴ | ۰.۶۳ % | ۲۶۶,۷۸۱ | ۵.۲۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۴,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۰۵۱ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۴۶ | ۳۶.۵۱ % | ۳۰,۴۸۰ | ۰.۶ % | ۲۶۶,۷۵۴ | ۵.۲۷ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۱۸۴ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۴۶ | ۳۶.۵۳ % | ۲۹,۰۴۳ | ۰.۵۷ % | ۲۶۶,۷۰۱ | ۵.۲۷ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۴,۲۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸,۱۴۲ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۷۲۲ | ۳۷.۴۴ % | ۲۸,۲۱۹ | ۰.۵۵ % | ۲۶۷,۱۵۶ | ۵.۲۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴,۳۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵,۹۱۴ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۷۴۲ | ۳۸.۸۷ % | ۲۷,۱۹۱ | ۰.۵۲ % | ۲۶۶,۶۱۲ | ۵.۰۹ % |