صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۳,۸۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۸۰۵ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۵۱۶ | ۳۴.۹۵ % | ۲۱,۹۱۶ | ۰.۴۵ % | ۱۴۰,۴۸۲ | ۲.۸۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۴,۲۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۲,۰۹۵ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۷۲ | ۳۴.۳۴ % | ۲۰,۷۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱۴۱,۱۶۵ | ۲.۸۸ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹,۱۹۷ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۴ % | ۱۲۰,۷۴۷ | ۲.۴۷ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷,۴۳۳ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۶ % | ۱۱۹,۴۵۱ | ۲.۴۴ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۳۶۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۹ % | ۱۱۸,۱۵۷ | ۲.۴۲ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۴,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۷۱۱ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۰۷۲ | ۲۷.۷ % | ۱۷,۱۹۳ | ۰.۴ % | ۴۰,۸۷۹ | ۰.۹۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۰,۶۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱,۴۸۷ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۵۴ | ۲۵.۲۲ % | ۱۳۸,۰۰۶ | ۳.۲ % | ۳۵,۲۰۲ | ۰.۸۲ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۰,۶۹۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۳۹۲ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۴۲۴ | ۲۸.۰۸ % | ۱۵۸,۲۳۳ | ۳.۵۱ % | ۳۵,۱۱۸ | ۰.۷۸ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۲,۷۶۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۵۵۶ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۱ % | ۳۷,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۳۵,۴۴۷ | ۰.۷۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۱,۴۷۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۰۹۴ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۷ % | ۱۵,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |