صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۴۴,۷۴۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۷,۲۱۰ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۱۵۸ | ۳۱.۱۷ % | ۱۸,۳۶۴ | ۰.۳۹ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۱۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۴۴,۶۸۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۵,۴۸۸ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۱۵۸ | ۳۱.۱۹ % | ۱۷,۲۹۱ | ۰.۳۷ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۱۷ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۴۴,۶۲۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۷۶۸ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۱۵۸ | ۳۱.۲۱ % | ۱۶,۲۳۵ | ۰.۳۵ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۱۷ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۴۴,۵۵۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۹۸۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۶۳۴ | ۳۱.۵۴ % | ۱۵,۲۲۴ | ۰.۳۳ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۴۴,۲۵۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۸۵۰ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۰۳ % | ۱۴,۸۹۷ | ۰.۳ % | ۵۴,۴۹۵ | ۱.۱۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۴۴,۸۳۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۲۱۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۰۵ % | ۱۳,۶۶۱ | ۰.۲۸ % | ۵۴,۴۳۵ | ۱.۱۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۶۷۷ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۰۸ % | ۱۲,۴۲۷ | ۰.۲۵ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۴۳,۸۲۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۰۰۸ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۱ % | ۱۱,۱۹۴ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۴۳,۷۶۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۳۴۰ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۱۲ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۲ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۳,۷۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۶۷۴ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵,۸۹۳ | ۳۵.۰۱ % | ۱۵,۱۰۸ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |