صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۴۲,۶۲۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷,۶۲۴ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۵۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۱۶,۷۱۴ | ۰.۳۳ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۰۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۴۲,۴۱۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۶,۰۰۲ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۴۴۲ | ۳۳.۱۵ % | ۲۲,۵۰۶ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۹۲۲ | ۱.۱۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۴۲,۰۵۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۳۲۴ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۴۳۱ | ۳۲.۲۶ % | ۲۳,۴۹۲ | ۰.۴۹ % | ۵۳,۴۴۶ | ۱.۱۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۴۳,۱۳۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۳۹۸ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۴۸ % | ۲۵,۷۸۷ | ۰.۵۴ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۴۳,۰۸۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۷,۶۶۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۵ % | ۲۴,۶۲۸ | ۰.۵۲ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۴۳,۰۲۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵,۹۳۵ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۵۲ % | ۲۳,۴۷۱ | ۰.۴۹ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۴۳,۳۳۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۴,۱۶۵ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۸۰۴ | ۳۲.۶۱ % | ۲۲,۳۶۶ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۶۲۶ | ۱.۱۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۴۴,۶۲۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲,۳۸۱ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۴۶۵ | ۳۱.۰۶ % | ۲۱,۲۸۷ | ۰.۴۶ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۴۴,۵۵۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۰,۳۵۱ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۴۶۵ | ۳۱.۰۸ % | ۲۰,۲۰۹ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۴۴,۴۹۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸,۹۳۰ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۴۶۵ | ۳۱.۱ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۴۱ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |