صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۴۸۲ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۸,۳۰۷ | ۴۰.۹۳ % | ۶۳,۵۲۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۹,۳۸۰ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۹۰۱ | ۳۹.۵۹ % | ۶۴۴,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۱,۰۹۱,۲۴۹ | ۱۰.۰۶ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۷۰۸ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۱۶۹ | ۳۹.۴۸ % | ۲۳۹,۶۹۲ | ۲.۱۹ % | ۱,۰۹۲,۰۶۲ | ۹.۹۶ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۳,۹۴۲ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۴,۲۲۶ | ۴۰.۹ % | ۵۷,۸۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۴۶,۴۵۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۷,۰۱۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۵ % | ۵۴,۱۰۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۳۸,۰۹۷ | ۱۰.۵۷ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۴,۷۰۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۸ % | ۵۰,۵۴۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۳۷,۷۹۰ | ۱۰.۵۷ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۲۸۴ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۶۸۸ | ۳۹.۲۴ % | ۴۶,۹۹۴ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۷,۴۷۳ | ۱۰.۵۸ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸,۴۶۸ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹,۴۱۷ | ۴۰.۸۷ % | ۴۳,۶۶۲ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۲,۷۱۹ | ۱۱.۴ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۷,۵۷۸ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۵,۷۲۳ | ۴۰.۶۴ % | ۹۱,۰۰۸ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۴۰,۷۱۸ | ۱۱.۴۲ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۵۸۴ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۵,۴۶۱ | ۴۰.۶۵ % | ۳۷,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۱۹,۶۳۲ | ۱۱.۲۳ % |