صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۱,۳۲۳ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲,۵۵۳ | ۴۵.۰۷ % | ۶۳,۶۲۰ | ۰.۵۴ % | ۸۵۳,۳۷۳ | ۷.۲۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۰,۳۳۹ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱,۶۰۳ | ۴۴.۹۶ % | ۵۹,۳۴۲ | ۰.۵۱ % | ۸۱۴,۲۴۵ | ۶.۹۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۷,۷۱۶ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱,۶۰۲ | ۴۴.۸۳ % | ۵۵,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۸۵۳,۵۳۹ | ۷.۲۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۵,۰۹۵ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۴,۴۲۳ | ۴۴.۸ % | ۵۷,۴۱۸ | ۰.۴۹ % | ۸۵۳,۳۹۲ | ۷.۲۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱,۳۱۳ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۷,۲۹۱ | ۴۴.۸۲ % | ۶۹,۴۸۶ | ۰.۵۹ % | ۸۵۵,۰۸۷ | ۷.۲۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۵,۹۵۳ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳,۱۵۵ | ۴۳.۰۳ % | ۶۵,۶۶۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۰۷۰,۳۲۶ | ۹.۱۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۴۹۸ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۶,۸۵۲ | ۴۱.۷۳ % | ۷۰,۱۶۳ | ۰.۶۱ % | ۱,۰۶۵,۷۷۸ | ۹.۲۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۵,۱۶۰ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۴۱۸ | ۴۲.۶۸ % | ۶۹,۰۴۹ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۶۳,۰۱۸ | ۹.۱۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۲,۶۵۲ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۳,۸۷۱ | ۴۲.۷۳ % | ۶۵,۱۵۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۰۶۰,۱۲۹ | ۹.۱۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۰,۰۴۷ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۳,۸۷۱ | ۴۲.۷۵ % | ۶۱,۰۸۶ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۵۹,۹۵۴ | ۹.۱۱ % |