صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۱,۸۴۸ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۵,۴۹۲ | ۳۷.۹۱ % | ۶۸,۵۸۹ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۷۴,۳۲۵ | ۱۴.۲۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹,۹۶۲ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۰۳۵ | ۳۸.۱۶ % | ۶۵,۲۳۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۷۶,۸۶۳ | ۱۴.۳۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۷,۳۹۵ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۵۲۹ | ۳۸.۱۸ % | ۶۲,۴۱۰ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۷۶,۵۲۵ | ۱۴.۳۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴,۸۳۱ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۷۹۶ | ۳۸.۱۵ % | ۶۴,۷۸۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۷۶,۵۲۵ | ۱۴.۳۵ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹,۴۷۹ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۸,۶۲۵ | ۳۷.۵۶ % | ۶۲,۱۹۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۷۰,۷۴۴ | ۱۴.۴۶ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۸,۳۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰,۳۱۸ | ۳۷.۵۸ % | ۵۸,۹۵۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۶۵۶,۰۶۵ | ۱۴.۳۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۸,۷۲۶ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۱,۶۲۹ | ۳۷.۸۸ % | ۵۵,۹۲۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۳۰,۵۰۲ | ۱۴.۱۹ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۰۳۲ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۰,۵۷۸ | ۳۷.۳۳ % | ۵۳,۱۲۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۶۶,۸۷۷ | ۱۴.۰۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۸,۶۹۷ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۵۰,۱۲۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۷۱,۷۹۱ | ۱۴.۲۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۶,۱۰۴ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۵ % | ۴۷,۳۵۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۵۶۹,۹۲۵ | ۱۴.۲۳ % |