صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴,۴۰۷	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۳۳۸,۲۶۹	۴۴.۶۴ %	۶۰,۲۳۴	۰.۵ %	۸۸۵,۸۲۴	۷.۴۱ %
۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۲,۹۶۴	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۲۹۳,۳۴۶	۴۴.۶۵ %	۵۶,۲۱۹	۰.۴۷ %	۸۳۵,۳۴۵	۷.۰۵ %
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶,۷۵۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۲,۷۰۵	۴۴.۵ %	۵۳,۱۰۳	۰.۴۵ %	۸۳۲,۵۸۴	۷.۰۵ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹,۳۴۰	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶,۶۴۵	۴۴.۴۶ %	۴۹,۳۰۹	۰.۴۲ %	۸۳۳,۹۲۴	۷.۰۸ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۵۵۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷,۹۸۴	۴۴.۵۳ %	۶۱,۰۰۵	۰.۵۲ %	۸۳۹,۳۵۹	۷.۱۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۵,۹۱۱	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱,۶۸۶	۴۴.۵ %	۶۳,۰۲۳	۰.۵۴ %	۸۳۹,۲۱۷	۷.۱۸ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۲۷۳	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸,۲۶۷	۴۴.۵ %	۶۲,۱۵۴	۰.۵۳ %	۸۳۹,۰۷۴	۷.۱۸ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۷۸۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰,۹۰۸	۴۴.۰۲ %	۶۲,۷۲۸	۰.۵۴ %	۸۴۱,۰۳۵	۷.۲۶ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹,۳۱۰	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵,۲۷۸	۴۵ %	۶۲,۶۵۰	۰.۵۳ %	۸۴۴,۱۶۹	۷.۱۶ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۳۰۳	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۲	۴۵.۰۴ %	۶۷,۹۰۵	۰.۵۷ %	۸۵۰,۶۸۱	۷.۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...91 »