صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۷۵۸ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۵ % | ۴۹,۶۰۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۷۵,۹۳۲ | ۱۳.۳۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۳۸۸ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۸.۹۹ % | ۴۶,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۹۹,۹۰۸ | ۱۳.۵۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۶,۰۲۰ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۱ % | ۴۲,۹۵۱ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۹۹,۷۳۹ | ۱۳.۵۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۳,۶۵۴ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۳ % | ۳۹,۶۳۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۹۹,۷۳۹ | ۱۳.۵۸ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۹۳۶ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۰۰۵ | ۴۰.۴۴ % | ۳۶,۳۲۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۳,۲۹۰ | ۱۴.۱۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۲ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۱,۸۸۲ | ۴۱.۷ % | ۳۳,۰۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۴۹۸,۹۱۸ | ۱۳.۴۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۸۶۴ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵,۵۱۱ | ۴۳.۲۱ % | ۴۵,۷۵۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۶۷,۲۱۶ | ۱۲.۲۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۵,۸۶۱ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۹,۶۸۲ | ۴۱.۲۹ % | ۵۲,۰۸۴ | ۰.۴۸ % | ۱,۳۶۹,۲۸۴ | ۱۲.۶۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۳,۷۵۸ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۷,۹۸۳ | ۴۱.۲۹ % | ۵۰,۴۴۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۶۹,۱۱۵ | ۱۲.۶۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۱,۶۵۸ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۹,۲۰۶ | ۴۱.۲۳ % | ۵۵,۸۷۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۶۸,۹۴۷ | ۱۲.۶۶ % |