صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۵,۰۸۰	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۵ %	۵۵,۵۱۴	۰.۵۲ %	۱,۰۳۶,۷۰۰	۹.۷۱ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۲,۴۳۹	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۷ %	۵۲,۲۶۵	۰.۴۹ %	۱,۰۳۶,۵۲۷	۹.۷۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹,۸۰۱	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴ %	۴۹,۰۲۰	۰.۴۶ %	۱,۰۳۶,۳۵۳	۹.۷۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷,۱۶۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۲ %	۴۵,۷۸۱	۰.۴۳ %	۱,۰۳۶,۱۷۴	۹.۷۳ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۹۵۱	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۶ %	۴۲,۵۶۸	۰.۴ %	۱,۰۳۶,۱۱۲	۹.۷۴ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶,۳۱۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۳۵۷	۳۶.۹۱ %	۵۷,۰۳۱	۰.۵۴ %	۱,۰۳۸,۵۸۸	۹.۸۲ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۷۸۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸,۹۵۷	۳۶.۶۹ %	۵۹,۵۸۵	۰.۵۶ %	۱,۰۴۶,۵۲۹	۹.۹۲ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۰۵۸	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۶۰۵	۳۶.۹۲ %	۵۶,۶۳۸	۰.۵۳ %	۱,۰۵۷,۳۱۷	۹.۹۸ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۹۹۱	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۴۹۷	۳۴.۹۱ %	۵۳,۶۷۲	۰.۵ %	۱,۴۲۵,۹۹۷	۱۳.۱۵ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳,۹۶۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۴۹۷	۳۴.۹ %	۵۰,۳۱۵	۰.۴۶ %	۱,۴۳۷,۶۴۹	۱۳.۲۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...91 »