صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۱,۴۸۸ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴,۹۴۳ | ۳۴.۸۳ % | ۵۶,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۳۶,۶۸۸ | ۱۳.۲۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۹,۰۱۱ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴,۹۴۳ | ۳۴.۸۵ % | ۵۳,۶۴۶ | ۰.۵ % | ۱,۴۳۶,۰۷۲ | ۱۳.۲۶ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۱۵۰ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۱۵۳ | ۳۵.۰۷ % | ۵۴,۲۹۲ | ۰.۵ % | ۱,۴۳۲,۱۱۱ | ۱۳.۲۲ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۰,۰۳۶ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵,۳۰۴ | ۳۶.۲۴ % | ۵۴,۴۸۱ | ۰.۵ % | ۱,۴۳۱,۹۲۶ | ۱۳.۰۵ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷,۵۸۳ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۵۶۶ | ۳۷.۸۵ % | ۵۷,۴۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۸۷,۱۹۷ | ۱۲.۴۲ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۲,۷۵۵ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۰۴۳ | ۳۹.۱۹ % | ۶۸,۴۸۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۳۰,۵۰۵ | ۱۲.۳۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۳,۵۶۱ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۱,۲۷۶ | ۳۹.۱۸ % | ۶۴,۹۲۴ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۱۲.۰۴ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۹۶۰ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱ % | ۷۲,۷۱۱ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۴ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۳۶۲ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۲ % | ۶۹,۱۵۳ | ۰.۶ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۵,۴۸۸ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۷۰۷ | ۳۹.۱۴ % | ۶۵,۷۷۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۵,۷۲۵ | ۱۲.۰۵ % |