صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷,۴۴۳	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲,۰۲۳	۴۲.۷۶ %	۵۸,۸۸۸	۰.۵۱ %	۱,۰۵۹,۶۲۷	۹.۱۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹,۰۵۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۵۱۲	۴۱.۴۴ %	۶۷,۷۲۹	۰.۶ %	۱,۰۱۱,۴۴۱	۸.۹۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۷۹۹	۴۱.۹۵ %	۶۵,۳۶۲	۰.۵۷ %	۱,۰۵۱,۶۷۳	۹.۱۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۳۸۰	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۶,۹۵۱	۴۲.۰۲ %	۶۵,۶۹۷	۰.۵۷ %	۱,۰۲۶,۶۱۴	۸.۹۷ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۳,۲۵۷	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۵۱۸	۴۲.۶۵ %	۶۱,۸۷۳	۰.۵۳ %	۱,۰۱۹,۱۳۵	۸.۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۰۲۳	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۸۶ %	۷۹,۶۵۴	۰.۷۳ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲,۳۶۹	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۸۸ %	۷۶,۰۸۶	۰.۶۹ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸۱ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹,۷۱۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۹ %	۷۲,۶۷۱	۰.۶۶ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸۱ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۴۴۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۳۹۴	۳۸.۳۸ %	۶۹,۸۰۱	۰.۶۵ %	۱,۰۱۰,۱۲۵	۹.۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۲,۳۷۳	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۳۲۹	۳۷.۸۴ %	۵۸,۷۶۹	۰.۵۵ %	۱,۰۳۹,۷۳۳	۹.۷۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...91 »