صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶,۸۱۶ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۹۳۹ | ۳۴.۸۹ % | ۵۸۱,۳۶۶ | ۵.۵۱ % | ۱,۳۶۶,۴۰۹ | ۱۲.۹۴ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۷,۷۶۴ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۶۶۳ | ۳۳.۸۶ % | ۵۰,۳۰۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۶۰,۱۶۰ | ۱۲.۷۸ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۴,۳۹۰ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۲۱۹ | ۳۳.۷۷ % | ۴۶,۳۱۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۵۵,۶۷۹ | ۱۲.۷۸ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۵۹۸ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۸۷۴ | ۳۹.۵۸ % | ۱۴۴,۰۰۳ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۴۶,۳۷۲ | ۱۱.۴۴ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۵,۳۰۸ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۶۱۶ | ۳۹.۰۵ % | ۲۴۳,۹۳۷ | ۲.۰۳ % | ۱,۳۹۹,۴۳۸ | ۱۱.۶۷ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۷۲۵ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۸,۸۹۸ | ۳۹.۰۵ % | ۲۴۳,۴۲۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۳۹۹,۴۳۸ | ۱۱.۶۸ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۱۴۴ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۲۶۰ | ۳۸.۹ % | ۲۵۷,۱۱۱ | ۲.۱۵ % | ۱,۳۹۹,۴۳۸ | ۱۱.۶۹ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۸,۸۳۸ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۹۹۱ | ۳۵.۴۸ % | ۲۵۶,۴۶۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۳۹۸,۷۶۴ | ۱۲.۳۴ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۹۴۶ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۱۴۲ | ۳۵.۷۲ % | ۷۴,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۶۵۶,۹۲۱ | ۱۴.۵۴ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۱,۶۴۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۷,۹۰۴ | ۳۶.۱۶ % | ۷۱,۷۶۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۷۹,۹۵۳ | ۱۴.۶۴ % |