صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۳,۵۱۳ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۶ % | ۴۴,۳۴۰ | ۰.۴ % | ۱,۵۶۹,۷۶۰ | ۱۴.۲۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۷,۵۲۰ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۳۰۷ | ۳۴.۳۹ % | ۴۱,۴۲۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۵۹,۹۷۶ | ۱۴.۶۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸,۶۸۹ | ۵۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۶۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۳۸,۵۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۵۵,۰۵۷ | ۱۴.۵۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۶۱۰ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۹۳۰ | ۳۳.۷۱ % | ۵۸,۰۷۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۶۱,۸۴۴ | ۱۴.۶۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۸,۹۵۸ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷,۱۰۶ | ۳۷.۷ % | ۶۰,۷۰۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۷۰,۴۳۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۹.۸ % | ۴۳۵,۵۷۹ | ۳.۶۳ % | ۱,۲۸۶,۹۳۸ | ۱۰.۷۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۱,۸۷۶ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۹.۸۲ % | ۴۳۲,۱۵۶ | ۳.۶ % | ۱,۲۸۶,۹۳۸ | ۱۰.۷۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹,۳۰۲ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴,۰۵۳ | ۳۹.۷۳ % | ۴۴۱,۷۳۸ | ۳.۶۸ % | ۱,۲۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۷۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۸,۲۳۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵,۸۷۵ | ۳۷.۱۶ % | ۳۹,۰۷۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۸۳,۴۱۳ | ۱۱.۰۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳,۳۶۳ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲,۰۰۱ | ۳۶.۵۴ % | ۳۸,۴۹۰ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۷۶,۵۹۹ | ۱۱.۰۵ % |