صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۲,۵۳۷ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵,۹۵۳ | ۴۴.۱۶ % | ۲۸۰,۹۳۸ | ۲.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۹۵۱ | ۸.۶۹ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲,۸۵۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۷۱۹ | ۴۴.۱۷ % | ۴۶,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۸۷۲,۹۳۵ | ۸.۰۱ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰,۶۸۰ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۸۵۹ | ۴۴.۲۷ % | ۴۳,۹۰۰ | ۰.۴۱ % | ۸۵۷,۹۳۴ | ۷.۹۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶,۹۱۹ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۶,۵۲۶ | ۴۴.۶۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۳۷ % | ۸۵۱,۳۸۳ | ۷.۸۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۵۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۴,۸۳۲ | ۴۵.۵۳ % | ۳۷,۶۱۴ | ۰.۳۵ % | ۷۹۷,۲۶۶ | ۷.۳۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۷۵۰ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۲۳۹ | ۴۵.۰۱ % | ۳۵,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۷۹۸,۹۵۰ | ۷.۴۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۶۲۱ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۲۳۹ | ۴۵.۰۳ % | ۳۲,۸۸۵ | ۰.۳۱ % | ۷۹۸,۸۶۵ | ۷.۴۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۲,۴۹۳ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۲۳۴ | ۴۴.۹۸ % | ۳۷,۰۳۹ | ۰.۳۴ % | ۷۹۸,۵۹۶ | ۷.۴۴ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۵,۳۳۹ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۰۰۸ | ۳۹.۰۷ % | ۴۲,۹۷۸ | ۰.۴۶ % | ۷۲۷,۰۷۷ | ۷.۷۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۱,۲۲۵ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۷۵۹ | ۳۹.۳۹ % | ۶۲,۵۱۲ | ۰.۶۷ % | ۷۲۱,۹۴۹ | ۷.۶۸ % |