صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۶۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۹,۷۳۸ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳,۲۴۹ | ۴۱.۹۷ % | ۵۸,۶۶۵ | ۰.۶۷ % | ۵۴۹,۴۴۵ | ۶.۲۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۶۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۷,۶۲۰ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۳۹۹ | ۴۱.۹۷ % | ۵۷,۷۰۱ | ۰.۶۶ % | ۵۴۹,۴۴۵ | ۶.۲۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۶۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۵,۵۰۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۳۹۹ | ۴۱.۹۹ % | ۵۴,۸۹۲ | ۰.۶۳ % | ۵۴۹,۴۴۵ | ۶.۲۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۴,۳۳۶ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۰۳۰ | ۴۱.۵۷ % | ۵۵,۷۶۷ | ۰.۶۴ % | ۵۴۲,۶۵۰ | ۶.۲۶ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۲۲۳ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۰۳۰ | ۴۱.۵۹ % | ۵۲,۹۶۵ | ۰.۶۱ % | ۵۴۲,۶۵۰ | ۶.۲۶ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸,۸۷۰ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴,۴۹۰ | ۴۱.۷۷ % | ۵۵,۱۴۷ | ۰.۶۵ % | ۵۴۰,۸۰۶ | ۶.۳۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۶۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱,۱۴۲ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۲۰۶ | ۴۳.۹۵ % | ۵۵,۵۸۲ | ۰.۶۳ % | ۵۴۴,۱۹۴ | ۶.۱۸ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۲,۹۲۵ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۴ % | ۱۴۷,۹۱۰ | ۱.۶۲ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۷۸۲ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۷ % | ۱۴۴,۹۶۷ | ۱.۵۸ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۸,۶۴۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۹ % | ۱۴۲,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |