صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۲۰۰ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۲,۴۹۸ | ۴۵.۶۴ % | ۳۹,۰۹۴ | ۰.۴۵ % | ۴۴۶,۸۳۰ | ۵.۱۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۳۵۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۴۷۰ | ۴۶.۱۹ % | ۳۶,۴۵۶ | ۰.۴۲ % | ۳۶۷,۰۳۵ | ۴.۲۳ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۷۷۶ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱,۷۰۷ | ۴۶.۶۸ % | ۳۴,۷۶۷ | ۰.۴ % | ۳۶۴,۱۶۶ | ۴.۱۶ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱,۷۳۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳,۲۸۰ | ۴۷.۷۸ % | ۳۳,۶۵۲ | ۰.۳۸ % | ۳۴۱,۵۳۴ | ۳.۸۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۹۷۴ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۸۸ % | ۳۰,۷۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷,۸۴۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۹۱ % | ۲۷,۹۳۴ | ۰.۳۲ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۷۰۷ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۹۳ % | ۲۵,۲۴۴ | ۰.۲۹ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۵,۱۱۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۳۵۶ | ۴۷.۰۵ % | ۳۷,۲۸۴ | ۰.۴۳ % | ۳۳۶,۱۶۵ | ۳.۹۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۴۰۰ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۴۱۵ | ۴۸.۴۴ % | ۲۹,۴۶۰ | ۰.۳۴ % | ۳۳۱,۲۱۴ | ۳.۸۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۹,۷۱۷ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۱۰۶ | ۴۹.۲۴ % | ۲۷,۹۷۹ | ۰.۳۳ % | ۳۳۵,۳۷۸ | ۳.۹۴ % |