صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۸۸۲ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۴۹۶ | ۴۴.۶۵ % | ۴۵,۰۹۹ | ۰.۶۲ % | ۳۲۲,۶۰۱ | ۴.۴۴ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۶۲۹ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۷۷۸ | ۴۴.۲۲ % | ۷۵,۲۸۸ | ۱.۰۴ % | ۳۲۲,۶۰۱ | ۴.۴۴ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۲۴۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۲,۷۷۰ | ۴۶.۴۴ % | ۷۶,۸۴۷ | ۱.۰۱ % | ۳۱۸,۸۶۰ | ۴.۱۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۴۱۸ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۰,۲۷۴ | ۴۶.۰۳ % | ۷۴,۲۱۲ | ۰.۹۸ % | ۳۱۹,۸۴۷ | ۴.۲۴ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۲,۲۷۳ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۷۸۰ | ۴۶.۹۳ % | ۷۱,۷۷۱ | ۰.۹۴ % | ۳۱۶,۵۹۷ | ۴.۱۴ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۸۹۴ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷,۶۰۲ | ۴۷.۶۲ % | ۶۹,۹۵۸ | ۰.۹۱ % | ۳۰۳,۱۸۶ | ۳.۹۳ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۴۹۵ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۷,۲۸۲ | ۴۶.۲۷ % | ۶۷,۳۵۳ | ۰.۹ % | ۲۷۶,۲۶۲ | ۳.۷ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۹,۲۱۷ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۷,۲۸۲ | ۴۶.۳ % | ۶۴,۷۳۶ | ۰.۸۷ % | ۲۷۶,۲۶۲ | ۳.۷ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۹۳۹ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۷,۲۸۲ | ۴۶.۳۳ % | ۶۲,۱۲۴ | ۰.۸۳ % | ۲۷۶,۲۶۲ | ۳.۷ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۷۱۰ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۸۷۱ | ۴۴.۵۲ % | ۶۰,۸۶۶ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۳۲۵ | ۳.۸۳ % |