صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۶۸ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۷,۷۶۵ | ۴۴.۷۴ % | ۵۹,۴۵۲ | ۰.۸۲ % | ۲۷۷,۲۴۴ | ۳.۸۳ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۹۱۶ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۸۵۲ | ۴۷.۲۵ % | ۶۰,۱۹۸ | ۰.۷۹ % | ۲۷۴,۸۴۰ | ۳.۶۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۲,۴۱۳ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۶,۷۵۹ | ۴۸.۶۶ % | ۵۷,۳۶۰ | ۰.۷۴ % | ۲۷۵,۲۸۱ | ۳.۵۵ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸,۶۷۷ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۶۹۳ | ۴۷.۷۷ % | ۵۴,۵۴۳ | ۰.۷۲ % | ۲۶۷,۰۴۸ | ۳.۵۱ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۶,۴۱۰ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۶۹۳ | ۴۷.۸ % | ۵۱,۷۱۵ | ۰.۶۸ % | ۲۶۷,۰۴۸ | ۳.۵۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۴,۱۴۵ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۲۰۲ | ۴۷.۸۳ % | ۴۸,۸۹۱ | ۰.۶۴ % | ۲۶۷,۰۴۸ | ۳.۵۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۷۱۷ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۶,۲۱۸ | ۴۷.۵۹ % | ۴۶,۲۹۱ | ۰.۶۱ % | ۲۶۵,۸۵۳ | ۳.۵۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۹۸۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۰۳ | ۴۳.۰۸ % | ۳۹۵,۵۳۹ | ۵.۲۷ % | ۲۶۵,۶۱۰ | ۳.۵۴ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰,۰۲۵ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۶,۳۲۳ | ۴۳.۷۲ % | ۴۳,۰۴۳ | ۰.۵۷ % | ۲۶۵,۲۴۱ | ۳.۵ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۰,۸۷۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۷,۴۷۵ | ۴۹.۳۵ % | ۴۲,۵۸۲ | ۰.۵۱ % | ۲۶۱,۶۶۲ | ۳.۱۴ % |