صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۵۱۲ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۶۱۷ | ۴۴.۳ % | ۲۵,۸۹۰ | ۰.۵۸ % | ۵۱,۳۶۹ | ۱.۱۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۳۲۱ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۷۰۴ | ۴۳.۹۷ % | ۲۴,۶۴۰ | ۰.۵۶ % | ۵۱,۰۷۰ | ۱.۱۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۱۹۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۱۸۵ | ۴۲.۵۷ % | ۴۲,۰۲۷ | ۰.۹۷ % | ۴۳,۱۷۱ | ۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۳,۵۱۳ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۷۳۲ | ۴۱.۹۴ % | ۲۲,۲۲۵ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۳۵۶ | ۱.۰۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۷۵۱ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۷۶۷ | ۴۱.۴۳ % | ۲۱,۲۱۸ | ۰.۵ % | ۴۳,۲۳۰ | ۱.۰۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۰۰۴ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۳ % | ۲۰,۲۱۲ | ۰.۵ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۹,۴۵۷ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱۹,۲۰۷ | ۰.۴۷ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷,۹۱۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۷ % | ۱۸,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷,۴۲۲ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۴۲۳ | ۳۹.۴۷ % | ۱۷,۷۷۸ | ۰.۴۴ % | ۴۳,۶۵۴ | ۱.۰۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۶۴۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۸۰۲ | ۳۹.۰۲ % | ۱۹,۶۱۹ | ۰.۴۹ % | ۴۴,۳۶۲ | ۱.۱ % |