صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۰۴۱ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۶۰۸ | ۳۸.۹۷ % | ۲۸,۸۴۶ | ۰.۶۹ % | ۴۳,۱۸۶ | ۱.۰۴ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۲۰۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۹,۸۹۱ | ۳۹.۲۶ % | ۲۸,۰۴۸ | ۰.۶۷ % | ۴۳,۶۷۴ | ۱.۰۵ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۳,۷۰۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۱۵۳ | ۴۰.۹۴ % | ۲۷,۲۶۳ | ۰.۶۴ % | ۴۲,۸۰۹ | ۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲,۰۲۳ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۴۱ % | ۲۵,۹۸۸ | ۰.۶۱ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۰,۳۸۰ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۴۴ % | ۲۴,۷۱۴ | ۰.۵۸ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۷۳۸ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۴۷ % | ۲۳,۴۵۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۰۹۷ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۵ % | ۲۲,۳۰۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۱۰۱ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۲۰۹ | ۴۰.۱۲ % | ۲۱,۱۵۷ | ۰.۵ % | ۴۳,۰۶۳ | ۱.۰۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳,۴۶۳ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۲۰۹ | ۴۰.۱۵ % | ۲۰,۰۱۱ | ۰.۴۸ % | ۴۳,۰۶۳ | ۱.۰۲ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۹۰۳ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۵۴۵ | ۴۰.۹۷ % | ۱۸,۸۶۶ | ۰.۴۴ % | ۴۲,۷۲۵ | ۱ % |