صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۹۵۷ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۱۸۵ | ۴۳.۷۲ % | ۲۶,۵۸۱ | ۰.۵۹ % | ۴۰,۱۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۹۹۰ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۶۴ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۵۴ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۳۴۷ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۶۷ % | ۲۴,۲۵۲ | ۰.۵۱ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۶,۹۹۸ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۷ % | ۲۲,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۰۶۶ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۷۳ % | ۲۱,۵۱۰ | ۰.۴۶ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۲,۸۶۴ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۰۷۲ | ۴۵.۵۸ % | ۲۰,۱۴۱ | ۰.۴۳ % | ۷۰,۹۲۴ | ۱.۵۲ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۰۱۸ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۹۷۳ | ۴۵.۶۲ % | ۱۸,۷۷۵ | ۰.۴ % | ۷۱,۵۷۴ | ۱.۵۳ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۰۴۵ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۸۰۳ | ۴۳.۶۵ % | ۱۷,۶۱۲ | ۰.۳۸ % | ۱۷۸,۰۶۸ | ۳.۷۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۱۷۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۵۶ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۳۵ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۸۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۴۷۹ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۵۹ % | ۱۴,۸۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۹ % |