صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۰۵۱	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۵۱ %	۳۰,۴۸۰	۰.۶ %	۲۶۶,۷۵۴	۵.۲۷ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰,۱۸۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۵۳ %	۲۹,۰۴۳	۰.۵۷ %	۲۶۶,۷۰۱	۵.۲۷ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۲۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۱۴۲	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۷۲۲	۳۷.۴۴ %	۲۸,۲۱۹	۰.۵۵ %	۲۶۷,۱۵۶	۵.۲۱ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴,۳۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۱۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷,۷۴۲	۳۸.۸۷ %	۲۷,۱۹۱	۰.۵۲ %	۲۶۶,۶۱۲	۵.۰۹ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۵۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۲۲۷	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۷۲۰	۳۹.۳۲ %	۲۵,۶۷۸	۰.۴۹ %	۲۶۷,۱۰۵	۵.۰۶ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۴۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۷۶۲	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۸۳۷	۳۹.۸۸ %	۲۴,۹۴۸	۰.۴۷ %	۲۶۷,۱۴۸	۵.۰۲ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۴,۲۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۸۷۷	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۲۲	۳۹.۰۲ %	۲۳,۴۴۲	۰.۴۵ %	۲۶۵,۱۲۰	۵.۰۷ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۲۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۵,۰۲۰	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۲۲	۳۹.۰۵ %	۲۱,۹۴۰	۰.۴۲ %	۲۶۴,۹۰۲	۵.۰۷ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴,۲۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳,۱۶۴	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۳۷۴	۳۹.۰۲ %	۲۲,۹۴۹	۰.۴۴ %	۲۶۴,۸۷۵	۵.۰۷ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴,۱۵۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱,۶۸۶	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۳۳۳	۳۸.۶۹ %	۵۱,۴۴۴	۰.۹۹ %	۲۳۴,۰۵۱	۴.۵۱ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...91 »