صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۹۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۰۲۵	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲,۹۳۴	۳۹.۸۸ %	۱۹,۹۵۲	۰.۳۸ %	۲۳۳,۳۲۳	۴.۴۷ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴,۲۱۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۷۶۶	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۱۸,۴۴۵	۰.۳۶ %	۲۳۳,۲۵۴	۴.۴۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴,۳۷۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹,۶۸۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۶۰۵	۴۰.۱۵ %	۱۶,۹۴۸	۰.۳۲ %	۲۳۳,۱۸۴	۴.۴۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۷۲۲	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۲۳۳	۴۰.۴۳ %	۱۵,۴۵۴	۰.۲۹ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۲ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۷۵	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۲۳۳	۴۰.۴۵ %	۱۳,۹۶۳	۰.۲۷ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۲ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۹۷۲	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۰۲۲	۴۰.۴۶ %	۱۳,۶۵۹	۰.۲۶ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۹۷۸	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۶۹	۳۹.۴۵ %	۱۳,۳۱۴	۰.۲۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۱۳۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۳۷۱	۳۹.۳۵ %	۱۸,۳۰۰	۰.۳۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۸۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۶۷۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۵۸	۳۱.۳ %	۴۲۱,۳۸۴	۸.۲۳ %	۲۲۵,۴۷۱	۴.۴ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸,۶۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۵۰۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۴۹۵	۳۱.۷ %	۱۵,۹۳۳	۰.۳۱ %	۲۲۵,۷۱۳	۴.۳۹ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...91 »