صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۳۲۳ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۵۰ | ۲۹.۱۷ % | ۲۱,۴۶۳ | ۰.۴۳ % | ۲۲۵,۶۴۹ | ۴.۵۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۱۹۱ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۵۰ | ۲۹.۱۹ % | ۲۰,۳۲۹ | ۰.۴۱ % | ۲۲۵,۶۴۹ | ۴.۵۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۰۹۳ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۵۰ | ۲۹.۲۱ % | ۱۹,۱۹۶ | ۰.۳۹ % | ۲۲۵,۶۴۹ | ۴.۵۵ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۹,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۶۵۷ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۹۳۵ | ۳۰.۲۵ % | ۷۰,۸۱۱ | ۱.۴ % | ۱۸۱,۲۵۷ | ۳.۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۹,۱۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۹۴۲ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۹۲ | ۲۷.۶۳ % | ۲۶,۳۴۳ | ۰.۵۵ % | ۱۸۱,۵۰۱ | ۳.۷۹ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۹,۱۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۱۶۹ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۲۴۷ | ۲۷.۶۳ % | ۲۶,۰۸۲ | ۰.۵۴ % | ۱۸۱,۵۰۱ | ۳.۷۹ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۹,۳۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۶۵۸ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۶۵۱ | ۲۶.۴۹ % | ۲۵,۰۸۲ | ۰.۵۲ % | ۲۵۴,۲۴۷ | ۵.۲۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۹,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۴۶۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۶۴۸ | ۲۷.۵۳ % | ۲۴,۱۳۶ | ۰.۴۹ % | ۲۵۳,۹۶۵ | ۵.۱۸ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۹,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶,۳۵۰ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۶۴۸ | ۲۷.۵۴ % | ۲۳,۱۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲۵۳,۹۶۵ | ۵.۱۸ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۹,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۳۱۳ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۸۷۶ | ۲۷.۴۱ % | ۲۹,۳۸۵ | ۰.۶ % | ۲۵۳,۹۶۵ | ۵.۱۸ % |