صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۲,۸۳۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۶۸۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۷۰۹ | ۳۵.۳ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳۸ % | ۱۳۹,۴۴۹ | ۳.۱۵ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۳,۰۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۷۴۹ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۰۰۱ | ۳۳.۲۵ % | ۱۵,۶۲۰ | ۰.۳۶ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۳.۲۵ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۱۰۰ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۲۳ | ۳۰.۳ % | ۱۲,۵۷۲ | ۰.۳۱ % | ۱۳۹,۷۵۰ | ۳.۴۱ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۵۱۶ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۸۱ | ۳۰.۲۶ % | ۱۴,۱۸۲ | ۰.۳۵ % | ۱۳۹,۵۹۷ | ۳.۴ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۰,۹۳۳ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۲۳۷ | ۳۰.۰۹ % | ۲۰,۸۵۷ | ۰.۵۱ % | ۱۳۹,۵۹۷ | ۳.۴۱ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۳,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۹,۳۵۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۷۲۵ | ۲۹.۸۴ % | ۲۰,۶۶۲ | ۰.۵۱ % | ۱۳۹,۹۴۳ | ۳.۴۳ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۳,۳۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۷,۷۷۲ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۲۱۲ | ۳۳.۱۱ % | ۲۴,۲۴۸ | ۰.۵۷ % | ۱۳۹,۷۶۲ | ۳.۲۶ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۳,۵۷۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۵۵۵ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۵۱۷ | ۳۱.۸۶ % | ۲۴۳,۳۸۴ | ۵.۳۵ % | ۱۴۰,۶۳۹ | ۳.۰۹ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۹۱۹ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۱۴۰ | ۳۱.۶۴ % | ۲۳,۳۳۶ | ۰.۵۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۰۹ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۳۱۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۱۴۰ | ۳۱.۶۶ % | ۲۲,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |