صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۰,۶۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱,۴۸۷ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۵۴ | ۲۵.۲۲ % | ۱۳۸,۰۰۶ | ۳.۲ % | ۳۵,۲۰۲ | ۰.۸۲ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۰,۶۹۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۳۹۲ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۴۲۴ | ۲۸.۰۸ % | ۱۵۸,۲۳۳ | ۳.۵۱ % | ۳۵,۱۱۸ | ۰.۷۸ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۲,۷۶۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۵۵۶ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۱ % | ۳۷,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۳۵,۴۴۷ | ۰.۷۴ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۱,۴۷۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۰۹۴ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۷ % | ۱۵,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۴۱,۴۱۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۳,۳۴۰ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۹ % | ۱۴,۶۶۹ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۴۱,۳۵۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۱,۵۸۸ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۵۱۲ | ۳۲.۴۴ % | ۲۱,۵۶۳ | ۰.۴۵ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۴۱,۳۰۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۷۲۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۹۳۳ | ۳۳.۲۴ % | ۲۱,۲۰۵ | ۰.۴۴ % | ۵۳,۶۳۷ | ۱.۱۱ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۴۱,۴۲۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۸,۴۲۴ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۹۳۹ | ۳۳.۵۹ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۶۲۳ | ۱.۱ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۴۱,۱۷۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶,۳۰۶ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۲۳,۵۹۷ | ۰.۴۷ % | ۵۲,۷۴۲ | ۱.۰۶ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۴۱,۲۶۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۶۱۲ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۸۷۱ | ۳۶.۳۳ % | ۲۳,۴۰۰ | ۰.۴۶ % | ۵۳,۳۱۱ | ۱.۰۵ % |