صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۵۷,۹۲۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۸۰۶ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۵۰ | ۲۷.۲۴ % | ۴,۰۵۲,۲۰۶ | ۳۹.۹ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۵۷,۳۸۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۵۵۶ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۷۷۵ | ۲۵.۷۴ % | ۳۰,۴۴۰ | ۰.۳۱ % | ۵۲,۰۰۸ | ۰.۵۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۵۷,۶۶۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۶۴۱ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۷۲۴ | ۳۴.۳ % | ۱,۵۵۶,۲۸۱ | ۲۰.۷۵ % | ۲۳۰,۵۱۵ | ۳.۰۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۸۳,۵۰۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۲۷۳ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۳۵۴ | ۳۴.۹۹ % | ۳۸,۷۶۲ | ۰.۵۱ % | ۲۳۰,۳۰۱ | ۳.۰۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۸۵,۰۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۰۶۲ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۶,۲۵۷ | ۳۵.۲۷ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۶۲ % | ۲۲۹,۶۹۸ | ۳.۰۱ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۸۴,۸۱۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۳۹۸ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۰۹۲ | ۳۳.۴۷ % | ۵۸۱,۶۷۸ | ۷.۰۶ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۸۴,۷۵۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۷۳۵ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۵۳۸ | ۳۳.۲۸ % | ۵۹۶,۳۶۵ | ۷.۲۴ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۹ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۸۴,۶۹۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۰,۰۷۴ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۶۹۷ | ۳۳.۲۲ % | ۶۰۰,۰۹۸ | ۷.۲۹ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۹۵,۷۶۰ | ۲.۳۴ % | ۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۰۸۶ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۷۵۹ | ۳۴.۲۹ % | ۵۴,۱۱۱ | ۰.۶۵ % | ۲۲۹,۹۴۱ | ۲.۷۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۹۷,۵۹۸ | ۲.۳۵ % | ۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۶۰۹ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰,۲۹۹ | ۳۴.۷۵ % | ۵۳,۵۲۳ | ۰.۶۴ % | ۲۲۹,۴۰۷ | ۲.۷۳ % |