صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۰۵,۱۸۸ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴,۴۱۲ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۴۱۴ | ۳۸.۷۱ % | ۳۴,۱۵۲ | ۰.۴۴ % | ۲۰۶,۶۰۰ | ۲.۶۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۰۵,۱۳۰ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۲,۷۷۰ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹,۴۱۶ | ۳۸.۶۹ % | ۳۴,۳۰۶ | ۰.۴۵ % | ۲۰۶,۶۰۰ | ۲.۶۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۰۷,۵۹۸ | ۳.۱۶ % | ۲,۵۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸,۵۸۰ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۶۷۸ | ۴۸.۲۶ % | ۳۴,۷۸۸ | ۰.۵۳ % | ۲۰۶,۴۶۲ | ۳.۱۴ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۹۵,۹۵۵ | ۱.۴۵ % | ۱۱۷,۰۷۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۶,۹۶۲ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۳۱۱ | ۴۷.۷۱ % | ۳۱,۹۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۵۹,۳۱۳ | ۳.۹۳ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۹۵,۲۳۶ | ۱.۴۴ % | ۱۱۸,۱۴۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۸۴۶ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴,۵۶۱ | ۴۵.۵۸ % | ۲۷,۶۱۷ | ۰.۴۲ % | ۴۵۸,۱۴۶ | ۶.۹۳ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۹۴,۴۰۹ | ۱.۳۳ % | ۱۱۸,۰۶۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۱۰۸ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۰,۵۱۴ | ۴۹.۰۶ % | ۳۲,۷۰۴ | ۰.۴۶ % | ۴۵۷,۸۷۷ | ۶.۴۷ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۹۵,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۱۱۸,۰۳۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۶۳۸ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۴۷۹ | ۵۲.۴۳ % | ۳۱,۶۹۷ | ۰.۴۸ % | ۴۵۷,۰۱۱ | ۶.۹۱ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۹۵,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۱۱۷,۹۷۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۲۴۵ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۴۷۹ | ۵۲.۴۶ % | ۲۹,۱۰۸ | ۰.۴۴ % | ۴۵۷,۰۱۱ | ۶.۹۱ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۹۵,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۱۱۷,۹۱۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۸۵۴ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۴۷۹ | ۵۲.۵ % | ۲۶,۷۱۶ | ۰.۴ % | ۴۵۷,۰۱۱ | ۶.۹۲ % |