صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۰۴,۱۶۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱۹,۲۳۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۳۵۱ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۳,۵۸۶ | ۴۱.۷۲ % | ۴۵,۴۸۱ | ۰.۵۴ % | ۴۵۳,۱۲۸ | ۵.۴۱ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۰۶,۲۰۸ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۱۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۴۹۱ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۸۵۶ | ۴۱.۶۵ % | ۴۷,۹۴۱ | ۰.۵۷ % | ۴۵۲,۳۰۳ | ۵.۴۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۰۷,۷۲۹ | ۱.۲۹ % | ۱۱۹,۱۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰,۷۸۰ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴,۵۰۲ | ۴۱.۶۲ % | ۵۷,۶۳۲ | ۰.۶۹ % | ۴۵۲,۴۲۱ | ۵.۴ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۰۷,۶۳۹ | ۱.۲۵ % | ۱۱۹,۲۹۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۲,۸۵۸ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷,۰۷۹ | ۴۳.۲۶ % | ۵۵,۵۴۹ | ۰.۶۴ % | ۴۵۲,۱۸۹ | ۵.۲۵ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۱۱,۵۷۲ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۳۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۵۸۲ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۰,۸۳۸ | ۴۴.۲۸ % | ۵۱,۴۳۶ | ۰.۵۹ % | ۴۵۱,۹۲۷ | ۵.۱۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۱۲,۳۴۸ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۳۴۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۴۲۴ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۶۳۸ | ۴۵.۱۹ % | ۴۸,۸۶۸ | ۰.۵۵ % | ۴۵۱,۴۹۰ | ۵.۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۱۲,۳۴۸ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۲۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱,۴۹۷ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۶۳۸ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۰۵۱ | ۰.۵۲ % | ۴۵۱,۴۹۰ | ۵.۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۱۲,۳۴۸ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۲۲۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹,۵۷۲ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۶۳۸ | ۴۵.۲۴ % | ۴۳,۲۳۸ | ۰.۴۹ % | ۴۵۱,۴۹۰ | ۵.۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۱۲,۳۸۷ | ۱.۲۹ % | ۱۱۹,۲۰۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۲۵۹ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۵,۹۸۸ | ۴۴.۵۷ % | ۴۰,۳۴۶ | ۰.۴۶ % | ۴۵۱,۲۵۸ | ۵.۱۶ % |