صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۹۹,۹۲۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۸۹۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۸۲۲ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸,۸۴۵ | ۳۸.۳۷ % | ۶۴۳,۷۹۳ | ۸.۴۹ % | ۲۵۵,۹۳۸ | ۳.۳۸ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۹۹,۷۳۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۷۶۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۶۶۸ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۹۱۵ | ۳۸.۳۲ % | ۴۱,۳۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲۵۵,۰۰۲ | ۳.۳۷ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۹۹,۷۳۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۷۱۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۷۱۸ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۵۸۲ | ۳۸.۳۴ % | ۳۹,۵۴۰ | ۰.۵۲ % | ۲۵۵,۰۰۲ | ۳.۳۷ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۹۹,۷۳۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۶۵۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۳,۷۷۰ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۵۸۲ | ۳۸.۳۶ % | ۳۷,۳۶۹ | ۰.۴۹ % | ۲۵۵,۰۰۲ | ۳.۳۷ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۰۰,۶۱۰ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۶۴۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۷۲۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۲,۸۸۸ | ۳۸.۷۸ % | ۳۱,۰۳۶ | ۰.۴۱ % | ۲۵۴,۴۸۲ | ۳.۳۴ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۹۹,۹۲۲ | ۱.۳ % | ۱۱۹,۶۰۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۷,۴۰۴ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۱۲۴ | ۳۹.۱۵ % | ۵۰,۱۴۵ | ۰.۶۵ % | ۲۵۴,۵۷۰ | ۳.۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱۰۲,۳۳۴ | ۱.۳۱ % | ۱۱۹,۶۲۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸,۲۹۱ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۶,۲۲۵ | ۳۹.۹۲ % | ۴۴,۴۸۵ | ۰.۵۷ % | ۲۵۴,۴۲۵ | ۳.۲۶ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۰۲,۷۵۳ | ۱.۲۵ % | ۱۱۹,۴۵۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۵,۴۹۴ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۵,۳۸۷ | ۴۰.۶۷ % | ۳۸,۲۹۶ | ۰.۴۷ % | ۴۵۴,۲۴۵ | ۵.۵۲ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۰۴,۱۶۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱۹,۳۴۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱,۱۶۸ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۵,۲۵۰ | ۴۱.۷ % | ۴۹,۰۸۲ | ۰.۵۹ % | ۴۵۳,۱۲۸ | ۵.۴۱ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱۰۴,۱۶۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱۹,۲۹۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۹,۲۲۹ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۳,۵۸۶ | ۴۱.۷ % | ۴۸,۱۱۱ | ۰.۵۷ % | ۴۵۳,۱۲۸ | ۵.۴۱ % |