صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۹۷,۰۵۳ | ۱.۴۴ % | ۱۱۷,۸۷۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۸۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۳۱۸ | ۵۳.۳۵ % | ۳۱,۲۶۵ | ۰.۴۶ % | ۴۵۶,۹۸۰ | ۶.۷۸ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۹۹,۷۱۳ | ۱.۴۷ % | ۱۱۷,۸۲۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۵۲۹ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۰۲۳ | ۵۳.۵۵ % | ۲۹,۴۱۱ | ۰.۴۳ % | ۴۵۷,۲۷۸ | ۶.۷۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۰۱,۲۱۷ | ۱.۴۹ % | ۱۲۰,۴۴۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۸۸۲ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۳۶۳ | ۵۳.۶ % | ۲۲۵,۰۷۵ | ۳.۳۱ % | ۲۵۶,۸۵۰ | ۳.۷۸ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۰۱,۲۱۷ | ۱.۴۹ % | ۱۲۰,۳۹۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۴۹۵ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۳۶۳ | ۵۳.۶۳ % | ۲۲۲,۴۱۷ | ۳.۲۷ % | ۲۵۶,۸۱۵ | ۳.۷۸ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۳۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۳,۲۴۲ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۰۹۰ | ۵۱.۷۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۷۳۳ | ۴.۲۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۲۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۸۵۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۰۹۰ | ۵۱.۸۲ % | ۱۸,۰۳۱ | ۰.۳ % | ۲۵۶,۴۳۹ | ۴.۲۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۱۹۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۴۷۴ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۹۸۰ | ۵۱.۸۳ % | ۱۶,۹۰۶ | ۰.۲۸ % | ۲۵۶,۳۰۸ | ۴.۲۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۰۱,۲۰۳ | ۱.۷۱ % | ۱۲۰,۰۹۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۰۸۶ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۶۲۸ | ۴۸.۸۶ % | ۱۲۷,۱۴۸ | ۲.۱۵ % | ۲۵۵,۸۲۳ | ۴.۳۳ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۰۲,۱۴۷ | ۱.۶۶ % | ۱۲۰,۰۹۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲,۰۲۳ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶,۳۸۲ | ۳۴.۴۶ % | ۱,۰۲۵,۵۷۱ | ۱۶.۷ % | ۲۵۵,۶۶۳ | ۴.۱۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۹۸,۹۶۹ | ۱.۶۱ % | ۱۱۹,۹۷۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۴,۵۷۳ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۲,۴۳۶ | ۳۴.۰۴ % | ۲۶,۲۸۸ | ۰.۴۳ % | ۲۵۵,۴۹۹ | ۴.۱۶ % |