صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۶۷۷ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۰۸ % | ۱۲,۴۲۷ | ۰.۲۵ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۴۳,۸۲۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۰۰۸ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۱ % | ۱۱,۱۹۴ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۴۳,۷۶۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۳۴۰ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۱۲ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۲ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۳,۷۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۶۷۴ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵,۸۹۳ | ۳۵.۰۱ % | ۱۵,۱۰۸ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۳,۶۵۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲,۰۰۹ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۰۴۴ | ۳۴.۷ % | ۲۷,۷۷۲ | ۰.۵۷ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۳,۵۹۴ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۰۹۰ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۹۰ | ۳۴.۵۲ % | ۲۶,۵۳۱ | ۰.۵۴ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۸۰۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۸۱۸ | ۳۳.۴۹ % | ۳۹,۹۴۶ | ۰.۸۳ % | ۵۱,۷۳۸ | ۱.۰۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۴۲,۸۷۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۸۵۵ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۳۴۹ | ۳۴.۴۲ % | ۱۱۹,۷۱۰ | ۲.۳۷ % | ۵۱,۸۵۸ | ۱.۰۳ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۵۸,۰۴۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۸۲۱ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۰۷۲ | ۲۷.۳۱ % | ۴,۰۴۷,۷۲۸ | ۳۹.۸۳ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۵۷,۹۸۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۱۸۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۵۰ | ۲۷.۲۳ % | ۴,۰۵۴,۱۲۶ | ۳۹.۹۱ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |