صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۳,۹۰۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸,۶۷۷	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۸ %	۱۲,۴۲۷	۰.۲۵ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۳,۸۲۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷,۰۰۸	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۱ %	۱۱,۱۹۴	۰.۲۳ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۳,۷۶۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵,۳۴۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۱۲ %	۹,۹۶۳	۰.۲ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۳,۷۱۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۶۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۸۹۳	۳۵.۰۱ %	۱۵,۱۰۸	۰.۳۱ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۳,۶۵۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۰۰۹	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹,۰۴۴	۳۴.۷ %	۲۷,۷۷۲	۰.۵۷ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۳,۵۹۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰,۰۹۰	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸,۹۹۰	۳۴.۵۲ %	۲۶,۵۳۱	۰.۵۴ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۳,۰۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷,۸۰۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷,۸۱۸	۳۳.۴۹ %	۳۹,۹۴۶	۰.۸۳ %	۵۱,۷۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۲,۸۷۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸,۸۵۵	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۳۴۹	۳۴.۴۲ %	۱۱۹,۷۱۰	۲.۳۷ %	۵۱,۸۵۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۵۸,۰۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۹,۸۲۱	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۰۷۲	۲۷.۳۱ %	۴,۰۴۷,۷۲۸	۳۹.۸۳ %	۵۲,۰۳۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۵۷,۹۸۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۸,۱۸۸	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۷۵۰	۲۷.۲۳ %	۴,۰۵۴,۱۲۶	۳۹.۹۱ %	۵۲,۰۳۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...91 »