صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰,۷۱۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۲۹ | ۳۱.۶۳ % | ۲۳,۰۳۷ | ۰.۵۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۱۱۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۲۹ | ۳۱.۶۵ % | ۲۱,۹۲۸ | ۰.۴۸ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۳,۶۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۴۵۲ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۸۲۲ | ۳۰.۸۴ % | ۱۱۶,۲۸۴ | ۲.۵۲ % | ۱۴۰,۴۲۴ | ۳.۰۵ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۳,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۳۳۷ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۱۳۹ | ۳۱.۶۱ % | ۲۰,۱۸۹ | ۰.۴۳ % | ۱۴۰,۴۰۳ | ۳.۰۱ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۳,۸۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۸۰۵ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۵۱۶ | ۳۴.۹۵ % | ۲۱,۹۱۶ | ۰.۴۵ % | ۱۴۰,۴۸۲ | ۲.۸۶ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۴,۲۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۲,۰۹۵ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۷۲ | ۳۴.۳۴ % | ۲۰,۷۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱۴۱,۱۶۵ | ۲.۸۸ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹,۱۹۷ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۴ % | ۱۲۰,۷۴۷ | ۲.۴۷ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷,۴۳۳ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۶ % | ۱۱۹,۴۵۱ | ۲.۴۴ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۳۶۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۹ % | ۱۱۸,۱۵۷ | ۲.۴۲ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۴,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۷۱۱ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۰۷۲ | ۲۷.۷ % | ۱۷,۱۹۳ | ۰.۴ % | ۴۰,۸۷۹ | ۰.۹۵ % |