صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۹,۶۴۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۵,۱۰۳ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۸۶۶ | ۲۷.۰۴ % | ۳۰,۲۱۵ | ۰.۶۲ % | ۲۵۳,۵۵۷ | ۵.۱۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۹,۷۱۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۷۵۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۳۷ | ۲۶.۴۷ % | ۲۹,۲۰۹ | ۰.۶ % | ۲۵۳,۵۲۷ | ۵.۲۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۱,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۹۴۲ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۴۵۶ | ۲۷.۳۸ % | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۵۷ % | ۲۵۲,۶۱۸ | ۵.۱۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۱,۲۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶,۶۰۴ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۵۷۹ | ۲۷.۶۴ % | ۲۸,۳۸۶ | ۰.۵۷ % | ۲۸۲,۳۴۸ | ۵.۶۹ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۱,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۷,۶۴۶ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۷۸۳ | ۲۷.۱۹ % | ۲۷,۴۱۸ | ۰.۵۶ % | ۲۸۱,۸۸۲ | ۵.۷۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۱,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۵۲۸ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۷۸۳ | ۲۷.۲ % | ۲۶,۳۶۸ | ۰.۵۴ % | ۲۸۱,۸۸۲ | ۵.۷۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۱,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۴۱۲ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۷۸۳ | ۲۷.۲۲ % | ۲۵,۳۲۰ | ۰.۵۱ % | ۲۸۱,۸۸۲ | ۵.۷۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۱,۴۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۱۳۳ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۰۴ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۹۶۵ | ۰.۵۲ % | ۲۸۱,۸۴۶ | ۵.۶ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۱,۴۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۰۲۱ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۰۴ | ۲۸.۸ % | ۲۴,۸۳۷ | ۰.۴۹ % | ۲۸۱,۸۴۶ | ۵.۶۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۱,۴۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۹۱۰ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۰۹۳ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۶۱۳ | ۰.۵۱ % | ۲۸۱,۸۴۶ | ۵.۶۱ % |