صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۱,۲۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۴۶۰ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۶۳۷ | ۳۲.۵۱ % | ۲۵,۲۴۸ | ۰.۴۸ % | ۲۸۱,۵۶۶ | ۵.۳۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۱,۱۶۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۹۲۱ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۰۱۲ | ۲۹.۹۵ % | ۲۳,۷۷۰ | ۰.۴۷ % | ۲۸۰,۵۷۵ | ۵.۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۱,۱۶۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۷۵۸ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۰۱۲ | ۲۹.۹۷ % | ۲۲,۵۹۰ | ۰.۴۴ % | ۲۸۰,۵۷۵ | ۵.۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۱,۱۶۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۳,۶۵۵ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۰۱۲ | ۲۹.۹۹ % | ۲۱,۴۱۱ | ۰.۴۲ % | ۲۸۰,۵۷۵ | ۵.۵۱ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۰,۹۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۱,۹۸۴ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۴۱۳ | ۳۵.۹۸ % | ۲۳,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۲۸۰,۶۶۸ | ۵.۰۴ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۱,۰۲۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۲۶۳ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۲۱۶ | ۳۸.۲۷ % | ۲۱,۷۴۹ | ۰.۴۴ % | ۲۸۰,۱۰۴ | ۵.۶۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۰,۹۹۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۴۴۲ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۸,۱۹۰ | ۳۸.۰۱ % | ۲۵,۴۱۳ | ۰.۵۱ % | ۲۷۹,۲۷۳ | ۵.۶۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۷۲۱ | ۵۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۱۲۸ | ۳۶.۷۳ % | ۲۵,۳۶۳ | ۰.۵۲ % | ۲۷۹,۴۱۵ | ۵.۷۷ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۷۹۳ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۲۸۲ | ۳۴.۴۱ % | ۲۲,۷۲۹ | ۰.۴۹ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۵.۹۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۶,۱۵۸ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۶۶۶ | ۳۴.۳۱ % | ۲۷,۰۹۲ | ۰.۵۸ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۵.۹۹ % |